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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
指数型
中高风险(R4)
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5.49
%
近一年涨跌幅
1.6035
净值 （2026-04-01）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.52
过去一周
1.08
过去一月
3.73
过去一季
-2.52
过去半年
2.78
过去一年
5.49
过去三年
49.86
过去五年
32.81
成立以来
60.35
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.6035
1.6035
2026-03-31
1.6016
1.6016
2026-03-30
1.5918
1.5918
2026-03-27
1.5845
1.5845
2026-03-26
1.5920
1.5920
2026-03-25
1.5863
1.5863
2026-03-24
1.5769
1.5769
2026-03-23
1.5460
1.5460
2026-03-20
1.5956
1.5956
2026-03-19
1.5998
1.5998
2026-03-18
1.6028
1.6028
2026-03-17
1.6092
1.6092
2026-03-16
1.5967
1.5967
2026-03-13
1.5909
1.5909
2026-03-12
1.5849
1.5849
2026-03-11
1.5758
1.5758
2026-03-10
1.5626
1.5626
2026-03-09
1.5595
1.5595
2026-03-06
1.5692
1.5692
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.20
现金
6.46
其他
93.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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