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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
指数型
中高风险(R4)
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10.02
%
近一年涨跌幅
1.7165
净值 （2026-09-30）
1.46%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.35
过去一周
2.00
过去一月
4.26
过去一季
16.13
过去半年
7.83
过去一年
10.02
过去三年
49.56
过去五年
50.20
成立以来
71.65
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.7165
1.7165
2026-09-29
1.6918
1.6918
2026-09-28
1.6879
1.6879
2026-09-24
1.6896
1.6896
2026-09-23
1.6829
1.6829
2026-09-22
1.6898
1.6898
2026-09-21
1.6914
1.6914
2026-09-18
1.6839
1.6839
2026-09-17
1.6891
1.6891
2026-09-16
1.6937
1.6937
2026-09-15
1.7042
1.7042
2026-09-14
1.7244
1.7244
2026-09-11
1.7110
1.7110
2026-09-10
1.7187
1.7187
2026-09-09
1.6941
1.6941
2026-09-08
1.6909
1.6909
2026-09-07
1.6851
1.6851
2026-09-04
1.7085
1.7085
2026-09-03
1.6942
1.6942
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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