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华夏中证银行ETF联接A
（基金代码：008298）
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中高风险(R4)
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-9.20
%
近一年涨跌幅
1.5897
净值 （2026-07-17）
0.79%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.36
过去一周
2.95
过去一月
0.72
过去一季
-0.41
过去半年
0.87
过去一年
-9.20
过去三年
43.02
过去五年
34.39
成立以来
58.97
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.5897
1.5897
2026-07-16
1.5773
1.5773
2026-07-15
1.5906
1.5906
2026-07-14
1.5732
1.5732
2026-07-13
1.5711
1.5711
2026-07-10
1.5442
1.5442
2026-07-09
1.5340
1.5340
2026-07-08
1.5468
1.5468
2026-07-07
1.5333
1.5333
2026-07-06
1.5312
1.5312
2026-07-03
1.5042
1.5042
2026-07-02
1.5048
1.5048
2026-07-01
1.4879
1.4879
2026-06-30
1.4781
1.4781
2026-06-29
1.5117
1.5117
2026-06-26
1.5052
1.5052
2026-06-25
1.5172
1.5172
2026-06-24
1.5298
1.5298
2026-06-23
1.5664
1.5664
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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