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华夏鼎明债券A
（基金代码：008266）
债券型
中低风险(R2)
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1.88
%
近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2026-06-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.09
过去一月
0.24
过去一季
0.73
过去半年
1.15
过去一年
1.88
过去三年
6.36
过去五年
12.06
成立以来
14.65
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0693
1.1453
2026-05-29
1.0691
1.1451
2026-05-28
1.0689
1.1449
2026-05-27
1.0688
1.1448
2026-05-26
1.0685
1.1445
2026-05-25
1.0683
1.1443
2026-05-22
1.0681
1.1441
2026-05-21
1.0681
1.1441
2026-05-20
1.0681
1.1441
2026-05-19
1.0679
1.1439
2026-05-18
1.0677
1.1437
2026-05-15
1.0675
1.1435
2026-05-14
1.0675
1.1435
2026-05-13
1.0675
1.1435
2026-05-12
1.0672
1.1432
2026-05-11
1.0671
1.1431
2026-05-08
1.0669
1.1429
2026-05-07
1.0668
1.1428
2026-05-06
1.0667
1.1427
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.69
现金
0.31
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102281093
22皖交控MTN002
500,000
52,329,041.10
4.84
2
092280108
22中行二级资本债02A
500,000
51,729,605.48
4.79
3
2128025
21建设银行二级01
500,000
51,449,712.33
4.76
4
102581678
25中电投MTN010
500,000
50,870,490.41
4.71
5
09250207
25国开清发07
500,000
50,747,863.01
4.69
-
-
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