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华夏鼎明债券A
（基金代码：008266）
债券型
中低风险(R2)
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1.68
%
近一年涨跌幅
1.0706
净值 （2026-07-17）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.49
过去半年
1.06
过去一年
1.68
过去三年
6.18
过去五年
11.64
成立以来
14.79
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0706
1.1466
2026-07-16
1.0704
1.1464
2026-07-15
1.0705
1.1465
2026-07-14
1.0704
1.1464
2026-07-13
1.0704
1.1464
2026-07-10
1.0704
1.1464
2026-07-09
1.0703
1.1463
2026-07-08
1.0703
1.1463
2026-07-07
1.0703
1.1463
2026-07-06
1.0703
1.1463
2026-07-03
1.0700
1.1460
2026-07-02
1.0699
1.1459
2026-07-01
1.0699
1.1459
2026-06-30
1.0702
1.1462
2026-06-29
1.0702
1.1462
2026-06-26
1.0699
1.1459
2026-06-25
1.0697
1.1457
2026-06-24
1.0695
1.1455
2026-06-23
1.0694
1.1454
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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