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日期
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2026-06-01
1.1466
1.1466
2026-05-29
1.1440
1.1440
2026-05-28
1.1326
1.1326
2026-05-27
1.1545
1.1545
2026-05-26
1.1679
1.1679
2026-05-25
1.1584
1.1584
2026-05-22
1.1483
1.1483
2026-05-21
1.1649
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2026-05-20
1.1627
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2026-05-19
1.1704
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2026-05-18
1.1592
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2026-05-15
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2026-05-14
1.1845
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2026-05-13
1.2100
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2026-05-12
1.2157
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2026-05-11
1.2125
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2026-05-08
1.1937
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2026-05-07
1.2022
1.2022
2026-05-06
1.2063
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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