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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
19.87
过去五年
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成立以来
21.12
日期
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累计净值
2026-07-17
1.2112
1.2112
2026-07-16
1.2285
1.2285
2026-07-15
1.2475
1.2475
2026-07-14
1.2191
1.2191
2026-07-13
1.2148
1.2148
2026-07-10
1.2258
1.2258
2026-07-09
1.2503
1.2503
2026-07-08
1.2255
1.2255
2026-07-07
1.2409
1.2409
2026-07-06
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1.2770
2026-07-03
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2026-07-02
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1.2640
2026-07-01
1.2942
1.2942
2026-06-30
1.2390
1.2390
2026-06-29
1.2371
1.2371
2026-06-26
1.2224
1.2224
2026-06-25
1.2660
1.2660
2026-06-24
1.2263
1.2263
2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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