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华夏中证全指证券公司ETF联接A
（基金代码：007992）
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历史净值
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今年以来
-8.80
过去一周
-1.18
过去一月
1.31
过去一季
1.87
过去半年
-8.43
过去一年
-5.19
过去三年
20.95
过去五年
3.42
成立以来
23.42
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2342
1.2342
2026-07-16
1.2518
1.2518
2026-07-15
1.2712
1.2712
2026-07-14
1.2422
1.2422
2026-07-13
1.2379
1.2379
2026-07-10
1.2490
1.2490
2026-07-09
1.2739
1.2739
2026-07-08
1.2487
1.2487
2026-07-07
1.2644
1.2644
2026-07-06
1.3011
1.3011
2026-07-03
1.2950
1.2950
2026-07-02
1.2878
1.2878
2026-07-01
1.3186
1.3186
2026-06-30
1.2624
1.2624
2026-06-29
1.2604
1.2604
2026-06-26
1.2454
1.2454
2026-06-25
1.2898
1.2898
2026-06-24
1.2493
1.2493
2026-06-23
1.2721
1.2721
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.47
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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