(基金代码:007992)
指数型
中高风险(R4)
-5.19%
近一年涨跌幅
1.2342
净值 (2026-07-17)
-1.41%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.80
过去一周
-1.18
过去一月
1.31
过去一季
1.87
过去半年
-8.43
过去一年
-5.19
过去三年
20.95
过去五年
3.42
成立以来
23.42
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2342
1.2342
2026-07-16
1.2518
1.2518
2026-07-15
1.2712
1.2712
2026-07-14
1.2422
1.2422
2026-07-13
1.2379
1.2379
2026-07-10
1.2490
1.2490
2026-07-09
1.2739
1.2739
2026-07-08
1.2487
1.2487
2026-07-07
1.2644
1.2644
2026-07-06
1.3011
1.3011
2026-07-03
1.2950
1.2950
2026-07-02
1.2878
1.2878
2026-07-01
1.3186
1.3186
2026-06-30
1.2624
1.2624
2026-06-29
1.2604
1.2604
2026-06-26
1.2454
1.2454
2026-06-25
1.2898
1.2898
2026-06-24
1.2493
1.2493
2026-06-23
1.2721
1.2721
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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