截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业
535,422,512.07
5.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,062,472.14
0.10
F 批发和零售业
6,855,971.00
0.08
G 交通运输、仓储和邮政业
8,411,351.00
0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,732,348.49
0.11
L 租赁和商务服务业
5,516,622.00
0.06
M 科学研究和技术服务业
31,214,189.32
0.35
N 水利、环境和公共设施管理业
13,202,312.00
0.15
R 文化、体育和娱乐业
713,917.80
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019835
26国债09
4,160,000
416,684,633.41
4.62
2
242680014
26招商银行永续债02BC
3,800,000
381,671,187.95
4.23
3
242680007
26民生银行永续债01
3,200,000
322,232,583.01
3.57
4
250002
25附息国债02
1,600,000
150,105,193.37
1.66
5
250220
25国开20
1,400,000
143,110,608.22
1.59
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