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华夏鼎泓债券A
（基金代码：007666）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
3.44
%
近一年涨跌幅
1.3978
净值 （2026-07-17）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
-0.89
过去一月
-0.94
过去一季
-0.01
过去半年
1.51
过去一年
3.44
过去三年
13.25
过去五年
19.17
成立以来
39.78
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3978
1.3978
2026-07-16
1.4061
1.4061
2026-07-15
1.4090
1.4090
2026-07-14
1.4105
1.4105
2026-07-13
1.4047
1.4047
2026-07-10
1.4103
1.4103
2026-07-09
1.4124
1.4124
2026-07-08
1.4077
1.4077
2026-07-07
1.4085
1.4085
2026-07-06
1.4099
1.4099
2026-07-03
1.4101
1.4101
2026-07-02
1.4082
1.4082
2026-07-01
1.4119
1.4119
2026-06-30
1.4126
1.4126
2026-06-29
1.4113
1.4113
2026-06-26
1.4109
1.4109
2026-06-25
1.4150
1.4150
2026-06-24
1.4133
1.4133
2026-06-23
1.4115
1.4115
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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