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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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1.19
%
近一年涨跌幅
1.0081
净值 （2026-09-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.00
过去一月
0.04
过去一季
0.11
过去半年
0.28
过去一年
1.19
过去三年
5.24
过去五年
10.14
成立以来
16.54
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0081
1.1543
2026-09-02
1.0081
1.1543
2026-09-01
1.0081
1.1543
2026-08-31
1.0081
1.1543
2026-08-28
1.0081
1.1543
2026-08-27
1.0081
1.1543
2026-08-26
1.0080
1.1542
2026-08-25
1.0080
1.1542
2026-08-24
1.0080
1.1542
2026-08-21
1.0080
1.1542
2026-08-20
1.0080
1.1542
2026-08-19
1.0079
1.1541
2026-08-18
1.0079
1.1541
2026-08-17
1.0079
1.1541
2026-08-14
1.0079
1.1541
2026-08-13
1.0079
1.1541
2026-08-12
1.0079
1.1541
2026-08-11
1.0078
1.1540
2026-08-10
1.0078
1.1540
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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