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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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1.19
%
近一年涨跌幅
1.0081
净值 （2026-09-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.00
过去一月
0.04
过去一季
0.11
过去半年
0.28
过去一年
1.19
过去三年
5.24
过去五年
10.14
成立以来
16.54
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0081
1.1543
2026-09-02
1.0081
1.1543
2026-09-01
1.0081
1.1543
2026-08-31
1.0081
1.1543
2026-08-28
1.0081
1.1543
2026-08-27
1.0081
1.1543
2026-08-26
1.0080
1.1542
2026-08-25
1.0080
1.1542
2026-08-24
1.0080
1.1542
2026-08-21
1.0080
1.1542
2026-08-20
1.0080
1.1542
2026-08-19
1.0079
1.1541
2026-08-18
1.0079
1.1541
2026-08-17
1.0079
1.1541
2026-08-14
1.0079
1.1541
2026-08-13
1.0079
1.1541
2026-08-12
1.0079
1.1541
2026-08-11
1.0078
1.1540
2026-08-10
1.0078
1.1540
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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