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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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1.43
%
近一年涨跌幅
1.0075
净值 （2026-07-17）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.01
过去一月
0.03
过去一季
0.12
过去半年
0.57
过去一年
1.43
过去三年
5.40
过去五年
10.55
成立以来
16.47
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0075
1.1537
2026-07-16
1.0075
1.1537
2026-07-15
1.0075
1.1537
2026-07-14
1.0075
1.1537
2026-07-13
1.0075
1.1537
2026-07-10
1.0074
1.1536
2026-07-09
1.0074
1.1536
2026-07-08
1.0074
1.1536
2026-07-07
1.0074
1.1536
2026-07-06
1.0074
1.1536
2026-07-03
1.0073
1.1535
2026-07-02
1.0073
1.1535
2026-07-01
1.0073
1.1535
2026-06-30
1.0073
1.1535
2026-06-29
1.0073
1.1535
2026-06-26
1.0073
1.1535
2026-06-25
1.0072
1.1534
2026-06-24
1.0072
1.1534
2026-06-23
1.0072
1.1534
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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