(基金代码:006665)
债券型
中低风险(R2)
3.66%
近一年涨跌幅
1.0715
净值 (2026-10-22)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
0.23
过去一月
0.76
过去一季
1.44
过去半年
2.23
过去一年
3.66
过去三年
10.47
过去五年
16.26
成立以来
25.63
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0715
1.2339
2026-10-21
1.0718
1.2342
2026-10-20
1.0726
1.2350
2026-10-19
1.0707
1.2331
2026-10-16
1.0703
1.2327
2026-10-15
1.0690
1.2314
2026-10-14
1.0693
1.2317
2026-10-13
1.0677
1.2301
2026-10-12
1.0672
1.2296
2026-10-09
1.0652
1.2276
2026-10-08
1.0641
1.2265
2026-09-30
1.0643
1.2267
2026-09-29
1.0662
1.2286
2026-09-28
1.0645
1.2269
2026-09-24
1.0649
1.2273
2026-09-23
1.0635
1.2259
2026-09-22
1.0634
1.2258
2026-09-21
1.0627
1.2251
2026-09-18
1.0622
1.2246
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 1.99%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-10-21
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
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