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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
（基金代码：006448）
混合型
中高风险(R4)
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2.41
%
近一年涨跌幅
1.6422
净值 （2026-05-29）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.13
过去一周
0.22
过去一月
0.24
过去一季
-2.42
过去半年
-1.63
过去一年
2.41
过去三年
23.48
过去五年
34.25
成立以来
64.22
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.6422
1.6422
2026-05-28
1.6437
1.6437
2026-05-27
1.6430
1.6430
2026-05-26
1.6441
1.6441
2026-05-25
1.6371
1.6371
2026-05-22
1.6386
1.6386
2026-05-21
1.6377
1.6377
2026-05-20
1.6385
1.6385
2026-05-19
1.6270
1.6270
2026-05-18
1.6346
1.6346
2026-05-15
1.6355
1.6355
2026-05-14
1.6517
1.6517
2026-05-13
1.6551
1.6551
2026-05-12
1.6505
1.6505
2026-05-11
1.6543
1.6543
2026-05-08
1.6543
1.6543
2026-05-07
1.6478
1.6478
2026-05-06
1.6544
1.6544
2026-04-30
1.6489
1.6489
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
11.05
其他
88.95
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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