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华夏海外聚享混合发起式(QDII)C
（基金代码：006448）
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1.6366
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基金经理
姜征昊 江伟轩
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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-1.47
过去一周
-0.56
过去一月
0.94
过去一季
-0.63
过去半年
-2.48
过去一年
-0.52
过去三年
13.34
过去五年
26.16
成立以来
63.66
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.6366
1.6366
2026-09-01
1.6334
1.6334
2026-08-31
1.6420
1.6420
2026-08-28
1.6451
1.6451
2026-08-27
1.6496
1.6496
2026-08-26
1.6458
1.6458
2026-08-25
1.6480
1.6480
2026-08-24
1.6411
1.6411
2026-08-21
1.6419
1.6419
2026-08-20
1.6383
1.6383
2026-08-19
1.6469
1.6469
2026-08-18
1.6425
1.6425
2026-08-17
1.6508
1.6508
2026-08-14
1.6540
1.6540
2026-08-13
1.6568
1.6568
2026-08-12
1.6519
1.6519
2026-08-11
1.6494
1.6494
2026-08-10
1.6491
1.6491
2026-08-07
1.6508
1.6508
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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