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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
（基金代码：006448）
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1.6422
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江伟轩
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.13
过去一周
0.22
过去一月
0.24
过去一季
-2.42
过去半年
-1.63
过去一年
2.41
过去三年
23.48
过去五年
34.25
成立以来
64.22
日期
净值
累计净值
2026-05-29
1.6422
1.6422
2026-05-28
1.6437
1.6437
2026-05-27
1.6430
1.6430
2026-05-26
1.6441
1.6441
2026-05-25
1.6371
1.6371
2026-05-22
1.6386
1.6386
2026-05-21
1.6377
1.6377
2026-05-20
1.6385
1.6385
2026-05-19
1.6270
1.6270
2026-05-18
1.6346
1.6346
2026-05-15
1.6355
1.6355
2026-05-14
1.6517
1.6517
2026-05-13
1.6551
1.6551
2026-05-12
1.6505
1.6505
2026-05-11
1.6543
1.6543
2026-05-08
1.6543
1.6543
2026-05-07
1.6478
1.6478
2026-05-06
1.6544
1.6544
2026-04-30
1.6489
1.6489
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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