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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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-4.19
%
近一年涨跌幅
1.6362
净值 （2026-10-21）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.35
过去一周
0.42
过去一月
-2.32
过去一季
-2.71
过去半年
-3.23
过去一年
-4.19
过去三年
17.68
过去五年
21.17
成立以来
63.62
日期
净值
累计净值
2026-10-21
1.6362
1.6362
2026-10-20
1.6322
1.6322
2026-10-19
1.6306
1.6306
2026-10-16
1.6294
1.6294
2026-10-15
1.6402
1.6402
2026-10-14
1.6294
1.6294
2026-10-13
1.6468
1.6468
2026-10-12
1.6444
1.6444
2026-10-09
1.6490
1.6490
2026-10-08
1.6424
1.6424
2026-09-30
1.6406
1.6406
2026-09-29
1.6439
1.6439
2026-09-28
1.6442
1.6442
2026-09-24
1.6533
1.6533
2026-09-23
1.6604
1.6604
2026-09-22
1.6764
1.6764
2026-09-21
1.6751
1.6751
2026-09-18
1.6666
1.6666
2026-09-17
1.6719
1.6719
截止日期：2026-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
12.95
其他
87.05
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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