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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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1.18
%
近一年涨跌幅
1.6829
净值 （2026-07-16）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.63
过去一周
-0.27
过去一月
-0.36
过去一季
-0.85
过去半年
-2.09
过去一年
1.18
过去三年
15.56
过去五年
33.46
成立以来
68.29
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.6829
1.6829
2026-07-15
1.6877
1.6877
2026-07-14
1.6884
1.6884
2026-07-13
1.6820
1.6820
2026-07-10
1.6879
1.6879
2026-07-09
1.6874
1.6874
2026-07-08
1.6829
1.6829
2026-07-07
1.6872
1.6872
2026-07-06
1.6938
1.6938
2026-07-03
1.6853
1.6853
2026-07-02
1.6864
1.6864
2026-07-01
1.6820
1.6820
2026-06-30
1.6860
1.6860
2026-06-29
1.6852
1.6852
2026-06-26
1.6744
1.6744
2026-06-25
1.6787
1.6787
2026-06-24
1.6719
1.6719
2026-06-23
1.6723
1.6723
2026-06-22
1.6851
1.6851
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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