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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)
（基金代码：006445）
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-0.13
%
近一年涨跌幅
1.6901
净值 （2026-09-02）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.20
过去一周
-0.56
过去一月
0.97
过去一季
-0.54
过去半年
-2.28
过去一年
-0.13
过去三年
14.70
过去五年
28.87
成立以来
69.01
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.6901
1.6901
2026-09-01
1.6869
1.6869
2026-08-31
1.6957
1.6957
2026-08-28
1.6988
1.6988
2026-08-27
1.7035
1.7035
2026-08-26
1.6996
1.6996
2026-08-25
1.7018
1.7018
2026-08-24
1.6946
1.6946
2026-08-21
1.6954
1.6954
2026-08-20
1.6916
1.6916
2026-08-19
1.7005
1.7005
2026-08-18
1.6960
1.6960
2026-08-17
1.7046
1.7046
2026-08-14
1.7078
1.7078
2026-08-13
1.7107
1.7107
2026-08-12
1.7056
1.7056
2026-08-11
1.7029
1.7029
2026-08-10
1.7027
1.7027
2026-08-07
1.7043
1.7043
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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