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（基金代码：006249）
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近一年涨跌幅
1.9926
净值 （2026-07-17）
-6.68%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.66
过去一周
-10.09
过去一月
-16.64
过去一季
-6.14
过去半年
1.94
过去一年
47.47
过去三年
55.10
过去五年
3.66
成立以来
143.94
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.9926
2.2493
2026-07-16
2.1353
2.3920
2026-07-15
2.1956
2.4523
2026-07-14
2.2206
2.4773
2026-07-13
2.1513
2.4080
2026-07-10
2.2163
2.4730
2026-07-09
2.3107
2.5674
2026-07-08
2.2169
2.4736
2026-07-07
2.2525
2.5092
2026-07-06
2.2719
2.5286
2026-07-03
2.3113
2.5680
2026-07-02
2.3099
2.5666
2026-07-01
2.4414
2.6981
2026-06-30
2.4859
2.7426
2026-06-29
2.4175
2.6742
2026-06-26
2.4049
2.6616
2026-06-25
2.5009
2.7576
2026-06-24
2.4357
2.6924
2026-06-23
2.4033
2.6600
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.56
现金
2.16
其他
94.28
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
27,571.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,532.00
0.00
J 金融业
3,778.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
931.98
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
41,812.98
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.00
300136
信维通信
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300496
中科创达
0.00
300408
三环集团
0.00
300059
东方财富
0.00
301236
软通动力
0.00
300999
金龙鱼
0.00
300015
爱尔眼科
0.00
-
-
-
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