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1.9926
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基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.66
过去一周
-10.09
过去一月
-16.64
过去一季
-6.14
过去半年
1.94
过去一年
47.47
过去三年
55.10
过去五年
3.66
成立以来
143.94
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.9926
2.2493
2026-07-16
2.1353
2.3920
2026-07-15
2.1956
2.4523
2026-07-14
2.2206
2.4773
2026-07-13
2.1513
2.4080
2026-07-10
2.2163
2.4730
2026-07-09
2.3107
2.5674
2026-07-08
2.2169
2.4736
2026-07-07
2.2525
2.5092
2026-07-06
2.2719
2.5286
2026-07-03
2.3113
2.5680
2026-07-02
2.3099
2.5666
2026-07-01
2.4414
2.6981
2026-06-30
2.4859
2.7426
2026-06-29
2.4175
2.6742
2026-06-26
2.4049
2.6616
2026-06-25
2.5009
2.7576
2026-06-24
2.4357
2.6924
2026-06-23
2.4033
2.6600
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
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0.10%
持有期限 ≥ 30日
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