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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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1.53
%
近一年涨跌幅
1.1000
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.32
过去一月
0.57
过去一季
1.21
过去半年
1.43
过去一年
1.53
过去三年
9.89
过去五年
17.41
成立以来
29.21
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1000
1.2740
2026-05-29
1.0992
1.2732
2026-05-28
1.0988
1.2728
2026-05-27
1.0986
1.2726
2026-05-26
1.0974
1.2714
2026-05-25
1.0965
1.2705
2026-05-22
1.0960
1.2700
2026-05-21
1.0962
1.2702
2026-05-20
1.0962
1.2702
2026-05-19
1.0963
1.2703
2026-05-18
1.0949
1.2689
2026-05-15
1.0943
1.2683
2026-05-14
1.0946
1.2686
2026-05-13
1.0950
1.2690
2026-05-12
1.0946
1.2686
2026-05-11
1.0941
1.2681
2026-05-08
1.0935
1.2675
2026-05-07
1.0933
1.2673
2026-05-06
1.0928
1.2668
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.38
现金
0.16
其他
8.46
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
5,200,000
521,537,347.95
8.47
2
220215
22国开15
4,500,000
491,148,739.73
7.98
3
220210
22国开10
3,300,000
362,566,208.22
5.89
4
2420021
24南京银行01
3,300,000
338,834,307.95
5.50
5
212480009
24上海银行债01
3,200,000
329,972,076.71
5.36
-
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