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华夏鼎通债券C
（基金代码：006192）
债券型
中低风险(R2)
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0.74
%
近一年涨跌幅
1.0954
净值 （2026-07-17）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.02
过去一月
-0.34
过去一季
0.16
过去半年
1.06
过去一年
0.74
过去三年
8.84
过去五年
16.02
成立以来
28.67
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0954
1.2694
2026-07-16
1.0947
1.2687
2026-07-15
1.0951
1.2691
2026-07-14
1.0949
1.2689
2026-07-13
1.0946
1.2686
2026-07-10
1.0952
1.2692
2026-07-09
1.0951
1.2691
2026-07-08
1.0952
1.2692
2026-07-07
1.0946
1.2686
2026-07-06
1.0945
1.2685
2026-07-03
1.0935
1.2675
2026-07-02
1.0990
1.2730
2026-07-01
1.0987
1.2727
2026-06-30
1.0999
1.2739
2026-06-29
1.1011
1.2751
2026-06-26
1.1000
1.2740
2026-06-25
1.0997
1.2737
2026-06-24
1.0986
1.2726
2026-06-23
1.0987
1.2727
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.38
现金
0.16
其他
8.46
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
5,200,000
521,537,347.95
8.47
2
220215
22国开15
4,500,000
491,148,739.73
7.98
3
220210
22国开10
3,300,000
362,566,208.22
5.89
4
2420021
24南京银行01
3,300,000
338,834,307.95
5.50
5
212480009
24上海银行债01
3,200,000
329,972,076.71
5.36
-
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