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（基金代码：006192）
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净值 （2026-07-17）
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基金经理
吴彬
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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
1.12
过去一周
0.02
过去一月
-0.34
过去一季
0.16
过去半年
1.06
过去一年
0.74
过去三年
8.84
过去五年
16.02
成立以来
28.67
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0954
1.2694
2026-07-16
1.0947
1.2687
2026-07-15
1.0951
1.2691
2026-07-14
1.0949
1.2689
2026-07-13
1.0946
1.2686
2026-07-10
1.0952
1.2692
2026-07-09
1.0951
1.2691
2026-07-08
1.0952
1.2692
2026-07-07
1.0946
1.2686
2026-07-06
1.0945
1.2685
2026-07-03
1.0935
1.2675
2026-07-02
1.0990
1.2730
2026-07-01
1.0987
1.2727
2026-06-30
1.0999
1.2739
2026-06-29
1.1011
1.2751
2026-06-26
1.1000
1.2740
2026-06-25
1.0997
1.2737
2026-06-24
1.0986
1.2726
2026-06-23
1.0987
1.2727
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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