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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.3330
净值 （2026-06-01）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.11
过去一月
0.27
过去一季
0.78
过去半年
1.24
过去一年
1.79
过去三年
7.31
过去五年
13.31
成立以来
33.30
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3330
1.3330
2026-05-29
1.3326
1.3326
2026-05-28
1.3324
1.3324
2026-05-27
1.3322
1.3322
2026-05-26
1.3318
1.3318
2026-05-25
1.3316
1.3316
2026-05-22
1.3312
1.3312
2026-05-21
1.3312
1.3312
2026-05-20
1.3311
1.3311
2026-05-19
1.3310
1.3310
2026-05-18
1.3305
1.3305
2026-05-15
1.3302
1.3302
2026-05-14
1.3302
1.3302
2026-05-13
1.3302
1.3302
2026-05-12
1.3299
1.3299
2026-05-11
1.3296
1.3296
2026-05-08
1.3294
1.3294
2026-05-07
1.3293
1.3293
2026-05-06
1.3292
1.3292
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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