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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
（基金代码：005213）
债券型
中低风险(R2)
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1.59
%
近一年涨跌幅
1.3346
净值 （2026-07-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.02
过去一月
0.14
过去一季
0.45
过去半年
1.14
过去一年
1.59
过去三年
6.92
过去五年
13.67
成立以来
33.46
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3346
1.3346
2026-07-16
1.3344
1.3344
2026-07-15
1.3344
1.3344
2026-07-14
1.3344
1.3344
2026-07-13
1.3343
1.3343
2026-07-10
1.3343
1.3343
2026-07-09
1.3342
1.3342
2026-07-08
1.3342
1.3342
2026-07-07
1.3340
1.3340
2026-07-06
1.3340
1.3340
2026-07-03
1.3336
1.3336
2026-07-02
1.3335
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2026-07-01
1.3335
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2026-06-30
1.3339
1.3339
2026-06-29
1.3340
1.3340
2026-06-26
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1.3336
2026-06-25
1.3334
1.3334
2026-06-24
1.3330
1.3330
2026-06-23
1.3329
1.3329
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005213
基金合同生效日：
2018-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
平安银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-25 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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