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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.57
%
近一年涨跌幅
1.0200
净值 （2026-06-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
0.14
过去一月
0.36
过去一季
0.77
过去半年
1.12
过去一年
1.57
过去三年
7.71
过去五年
14.47
成立以来
17.38
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0200
1.1665
2026-05-29
1.0198
1.1663
2026-05-28
1.0197
1.1662
2026-05-27
1.0195
1.1660
2026-05-26
1.0189
1.1654
2026-05-25
1.0186
1.1651
2026-05-22
1.0183
1.1648
2026-05-21
1.0184
1.1649
2026-05-20
1.0184
1.1649
2026-05-19
1.0183
1.1648
2026-05-18
1.0177
1.1642
2026-05-15
1.0175
1.1640
2026-05-14
1.0175
1.1640
2026-05-13
1.0174
1.1639
2026-05-12
1.0171
1.1636
2026-05-11
1.0166
1.1631
2026-05-08
1.0165
1.1630
2026-05-07
1.0163
1.1628
2026-05-06
1.0162
1.1627
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.21
现金
0.10
其他
3.69
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210208
21国开08
1,500,000
153,305,917.81
5.09
2
102584452
25中交集MTN002
1,500,000
151,692,295.89
5.04
3
012582441
25浦发集团SCP005
1,500,000
151,118,202.74
5.02
4
102483857
24电网MTN001
1,300,000
132,494,603.84
4.40
5
230203
23国开03
1,000,000
102,748,356.16
3.41
-
-
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-
-
-
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