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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
债券型
中低风险(R2)
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1.57
%
近一年涨跌幅
1.0200
净值 （2026-06-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
0.14
过去一月
0.36
过去一季
0.77
过去半年
1.12
过去一年
1.57
过去三年
7.71
过去五年
14.47
成立以来
17.38
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0200
1.1665
2026-05-29
1.0198
1.1663
2026-05-28
1.0197
1.1662
2026-05-27
1.0195
1.1660
2026-05-26
1.0189
1.1654
2026-05-25
1.0186
1.1651
2026-05-22
1.0183
1.1648
2026-05-21
1.0184
1.1649
2026-05-20
1.0184
1.1649
2026-05-19
1.0183
1.1648
2026-05-18
1.0177
1.1642
2026-05-15
1.0175
1.1640
2026-05-14
1.0175
1.1640
2026-05-13
1.0174
1.1639
2026-05-12
1.0171
1.1636
2026-05-11
1.0166
1.1631
2026-05-08
1.0165
1.1630
2026-05-07
1.0163
1.1628
2026-05-06
1.0162
1.1627
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004924
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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