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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.29
%
近一年涨跌幅
1.0912
净值 （2026-06-01）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.40
过去一周
0.41
过去一月
0.56
过去一季
1.33
过去半年
1.33
过去一年
1.29
过去三年
8.93
过去五年
16.92
成立以来
20.33
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0912
1.1942
2026-05-29
1.0901
1.1931
2026-05-28
1.0895
1.1925
2026-05-27
1.0893
1.1923
2026-05-26
1.0880
1.1910
2026-05-25
1.0867
1.1897
2026-05-22
1.0859
1.1889
2026-05-21
1.0863
1.1893
2026-05-20
1.0862
1.1892
2026-05-19
1.0868
1.1898
2026-05-18
1.0843
1.1873
2026-05-15
1.0836
1.1866
2026-05-14
1.0843
1.1873
2026-05-13
1.0850
1.1880
2026-05-12
1.0846
1.1876
2026-05-11
1.0842
1.1872
2026-05-08
1.0835
1.1865
2026-05-07
1.0836
1.1866
2026-05-06
1.0834
1.1864
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.70
现金
0.30
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260002
26附息国债02
800,000
80,895,734.81
21.75
2
190205
19国开05
500,000
52,985,671.23
14.24
3
09250312
25进出清发12
500,000
50,592,082.19
13.60
4
09250422
25农发清发22
300,000
30,357,863.01
8.16
5
210405
21农发05
200,000
22,403,775.34
6.02
-
-
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