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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
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2.13
%
近一年涨跌幅
1.1011
净值 （2026-09-03）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
0.32
过去一月
0.46
过去一季
1.04
过去半年
2.13
过去一年
2.13
过去三年
8.99
过去五年
16.38
成立以来
21.42
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1011
1.2041
2026-09-02
1.0993
1.2023
2026-09-01
1.1001
1.2031
2026-08-31
1.0979
1.2009
2026-08-28
1.0970
1.2000
2026-08-27
1.0976
1.2006
2026-08-26
1.0994
1.2024
2026-08-25
1.1006
1.2036
2026-08-24
1.1010
1.2040
2026-08-21
1.0991
1.2021
2026-08-20
1.0997
1.2027
2026-08-19
1.1002
1.2032
2026-08-18
1.1021
1.2051
2026-08-17
1.1010
1.2040
2026-08-14
1.1010
1.2040
2026-08-13
1.1011
1.2041
2026-08-12
1.0987
1.2017
2026-08-11
1.0986
1.2016
2026-08-10
1.0997
1.2027
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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