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华夏恒慧一年定开债券
（基金代码：004639）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.75
%
近一年涨跌幅
1.0905
净值 （2026-07-17）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.01
过去一月
0.01
过去一季
0.53
过去半年
1.34
过去一年
0.75
过去三年
8.33
过去五年
16.04
成立以来
20.25
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0905
1.1935
2026-07-16
1.0896
1.1926
2026-07-15
1.0901
1.1931
2026-07-14
1.0902
1.1932
2026-07-13
1.0899
1.1929
2026-07-10
1.0904
1.1934
2026-07-09
1.0903
1.1933
2026-07-08
1.0904
1.1934
2026-07-07
1.0895
1.1925
2026-07-06
1.0894
1.1924
2026-07-03
1.0884
1.1914
2026-07-02
1.0890
1.1920
2026-07-01
1.0889
1.1919
2026-06-30
1.0903
1.1933
2026-06-29
1.0920
1.1950
2026-06-26
1.0909
1.1939
2026-06-25
1.0905
1.1935
2026-06-24
1.0892
1.1922
2026-06-23
1.0897
1.1927
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004639
基金合同生效日：
2020-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2020-04-17 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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