在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.66
%
近一年涨跌幅
1.0555
净值 （2026-09-03）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
0.02
过去一月
0.34
过去一季
0.61
过去半年
1.46
过去一年
2.66
过去三年
8.91
过去五年
15.92
成立以来
35.16
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0555
1.3571
2026-09-02
1.0549
1.3565
2026-09-01
1.0555
1.3571
2026-08-31
1.0553
1.3569
2026-08-28
1.0551
1.3567
2026-08-27
1.0553
1.3569
2026-08-26
1.0554
1.3570
2026-08-25
1.0552
1.3568
2026-08-24
1.0551
1.3567
2026-08-21
1.0549
1.3565
2026-08-20
1.0554
1.3570
2026-08-19
1.0552
1.3568
2026-08-18
1.0556
1.3572
2026-08-17
1.0552
1.3568
2026-08-14
1.0545
1.3561
2026-08-13
1.0539
1.3555
2026-08-12
1.0539
1.3555
2026-08-11
1.0541
1.3557
2026-08-10
1.0548
1.3564
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.31
债券
98.33
现金
1.25
其他
0.11
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
350,644.93
0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
355,552.40
0.09
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
725,031.21
0.19
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,431,228.54
0.38
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102483187
24中节能MTN004B
300,000
31,263,938.63
8.22
2
102483194
24渝科学城MTN002
300,000
31,171,883.84
8.20
3
102482864
24华电煤业MTN002
300,000
30,859,660.27
8.11
4
102483200
24中冶MTN005B
300,000
30,627,846.58
8.05
5
148794
24河钢Y1
300,000
30,255,470.14
7.96
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
