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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
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中低风险(R2)
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2.66
%
近一年涨跌幅
1.0555
净值 （2026-09-03）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
0.02
过去一月
0.34
过去一季
0.61
过去半年
1.46
过去一年
2.66
过去三年
8.91
过去五年
15.92
成立以来
35.16
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0555
1.3571
2026-09-02
1.0549
1.3565
2026-09-01
1.0555
1.3571
2026-08-31
1.0553
1.3569
2026-08-28
1.0551
1.3567
2026-08-27
1.0553
1.3569
2026-08-26
1.0554
1.3570
2026-08-25
1.0552
1.3568
2026-08-24
1.0551
1.3567
2026-08-21
1.0549
1.3565
2026-08-20
1.0554
1.3570
2026-08-19
1.0552
1.3568
2026-08-18
1.0556
1.3572
2026-08-17
1.0552
1.3568
2026-08-14
1.0545
1.3561
2026-08-13
1.0539
1.3555
2026-08-12
1.0539
1.3555
2026-08-11
1.0541
1.3557
2026-08-10
1.0548
1.3564
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.65%
基金托管费
0.20%
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