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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
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中低风险(R2)
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2.55
%
近一年涨跌幅
1.0494
净值 （2026-10-22）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.48
过去一周
0.03
过去一月
-0.14
过去一季
0.55
过去半年
0.91
过去一年
2.55
过去三年
9.39
过去五年
16.02
成立以来
35.22
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0494
1.3576
2026-10-21
1.0505
1.3587
2026-10-20
1.0507
1.3589
2026-10-19
1.0498
1.3580
2026-10-16
1.0494
1.3576
2026-10-15
1.0491
1.3573
2026-10-14
1.0503
1.3585
2026-10-13
1.0504
1.3586
2026-10-12
1.0500
1.3582
2026-10-09
1.0502
1.3584
2026-10-08
1.0496
1.3578
2026-09-30
1.0500
1.3582
2026-09-29
1.0505
1.3587
2026-09-28
1.0502
1.3584
2026-09-24
1.0507
1.3589
2026-09-23
1.0510
1.3592
2026-09-22
1.0509
1.3591
2026-09-21
1.0507
1.3589
2026-09-18
1.0501
1.3583
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.65%
基金托管费
0.20%
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