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（基金代码：004201）
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1.31
%
近一年涨跌幅
1.160
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.3149
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.64
过去一年
1.31
过去三年
5.23
过去五年
9.79
成立以来
27.21
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.160%
0.3149
2026-07-17
1.162%
0.3155
2026-07-16
1.163%
0.3174
2026-07-15
1.164%
0.3153
2026-07-14
1.168%
0.3152
2026-07-13
1.172%
0.3164
2026-07-12
1.174%
0.3179
2026-07-11
1.177%
0.3179
2026-07-10
1.181%
0.3178
2026-07-09
1.192%
0.3188
2026-07-08
1.210%
0.3230
2026-07-07
1.212%
0.3231
2026-07-06
1.199%
0.3195
2026-07-05
1.197%
0.3243
2026-07-04
1.198%
0.3243
2026-07-03
1.198%
0.3392
2026-07-02
1.197%
0.3532
2026-07-01
1.217%
0.3266
2026-06-30
1.242%
0.2996
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
59.23
现金
19.68
其他
21.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250409
25农发清发09
87,000,000
8,689,865,123.16
2.70
2
250214
25国开14
64,700,000
6,454,729,110.14
2.01
3
112503262
25农业银行CD262
62,000,000
6,187,756,464.68
1.92
4
112515091
25民生银行CD091
58,500,000
5,843,747,658.98
1.82
5
112608069
26中信银行CD069
58,000,000
5,737,528,493.89
1.78
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