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0.70
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.64
过去一年
1.31
过去三年
5.23
过去五年
9.79
成立以来
27.21
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.160%
0.3149
2026-07-17
1.162%
0.3155
2026-07-16
1.163%
0.3174
2026-07-15
1.164%
0.3153
2026-07-14
1.168%
0.3152
2026-07-13
1.172%
0.3164
2026-07-12
1.174%
0.3179
2026-07-11
1.177%
0.3179
2026-07-10
1.181%
0.3178
2026-07-09
1.192%
0.3188
2026-07-08
1.210%
0.3230
2026-07-07
1.212%
0.3231
2026-07-06
1.199%
0.3195
2026-07-05
1.197%
0.3243
2026-07-04
1.198%
0.3243
2026-07-03
1.198%
0.3392
2026-07-02
1.197%
0.3532
2026-07-01
1.217%
0.3266
2026-06-30
1.242%
0.2996
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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