(基金代码:004062)
债券型
中低风险(R2)
1.70%
近一年涨跌幅
1.0365
净值 (2026-07-17)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
0.03
过去一月
0.17
过去一季
0.72
过去半年
1.79
过去一年
1.70
过去三年
10.78
过去五年
19.92
成立以来
28.30
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0365
1.2565
2026-07-16
1.0360
1.2560
2026-07-15
1.0363
1.2563
2026-07-14
1.0361
1.2561
2026-07-13
1.0358
1.2558
2026-07-10
1.0362
1.2562
2026-07-09
1.0362
1.2562
2026-07-08
1.0361
1.2561
2026-07-07
1.0356
1.2556
2026-07-06
1.0354
1.2554
2026-07-03
1.0344
1.2544
2026-07-02
1.0347
1.2547
2026-07-01
1.0345
1.2545
2026-06-30
1.0357
1.2557
2026-06-29
1.0366
1.2566
2026-06-26
1.0356
1.2556
2026-06-25
1.0354
1.2554
2026-06-24
1.0344
1.2544
2026-06-23
1.0344
1.2544
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
毛怡
毛怡
从业年限:15年
起始日:2026-06-11
任期回报 0.39%
2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
截止日期:2026-07-17
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任职日期
离任时期
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