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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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2.70
%
近一年涨跌幅
1.0111
净值 （2026-09-03）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.16
过去一月
0.29
过去一季
0.78
过去半年
2.02
过去一年
2.70
过去三年
10.99
过去五年
20.51
成立以来
34.15
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0111
1.2967
2026-09-02
1.0103
1.2959
2026-09-01
1.0106
1.2962
2026-08-31
1.0098
1.2954
2026-08-28
1.0094
1.2950
2026-08-27
1.0095
1.2951
2026-08-26
1.0103
1.2959
2026-08-25
1.0108
1.2964
2026-08-24
1.0110
1.2966
2026-08-21
1.0103
1.2959
2026-08-20
1.0105
1.2961
2026-08-19
1.0107
1.2963
2026-08-18
1.0114
1.2970
2026-08-17
1.0108
1.2964
2026-08-14
1.0103
1.2959
2026-08-13
1.0103
1.2959
2026-08-12
1.0097
1.2953
2026-08-11
1.0098
1.2954
2026-08-10
1.0105
1.2961
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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