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过去一月
-1.10
过去一季
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过去半年
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过去一年
46.74
过去三年
26.06
过去五年
2.45
成立以来
82.73
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2847
1.6789
2026-05-29
1.2897
1.6839
2026-05-28
1.2890
1.6832
2026-05-27
1.2974
1.6916
2026-05-26
1.3007
1.6949
2026-05-25
1.2999
1.6941
2026-05-22
1.2957
1.6899
2026-05-21
1.2897
1.6839
2026-05-20
1.2911
1.6853
2026-05-19
1.2959
1.6901
2026-05-18
1.2864
1.6806
2026-05-15
1.2989
1.6931
2026-05-14
1.3064
1.7006
2026-05-13
1.3300
1.7242
2026-05-12
1.3221
1.7163
2026-05-11
1.3310
1.7252
2026-05-08
1.3297
1.7239
2026-05-07
1.3219
1.7161
2026-05-06
1.3054
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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