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今年以来
8.38
过去一周
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过去一月
-1.10
过去一季
-1.21
过去半年
10.69
过去一年
46.74
过去三年
26.06
过去五年
2.45
成立以来
82.73
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2847
1.6789
2026-05-29
1.2897
1.6839
2026-05-28
1.2890
1.6832
2026-05-27
1.2974
1.6916
2026-05-26
1.3007
1.6949
2026-05-25
1.2999
1.6941
2026-05-22
1.2957
1.6899
2026-05-21
1.2897
1.6839
2026-05-20
1.2911
1.6853
2026-05-19
1.2959
1.6901
2026-05-18
1.2864
1.6806
2026-05-15
1.2989
1.6931
2026-05-14
1.3064
1.7006
2026-05-13
1.3300
1.7242
2026-05-12
1.3221
1.7163
2026-05-11
1.3310
1.7252
2026-05-08
1.3297
1.7239
2026-05-07
1.3219
1.7161
2026-05-06
1.3054
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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