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过去一周
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过去一月
-5.18
过去一季
-5.95
过去半年
-6.73
过去一年
14.03
过去三年
24.19
过去五年
8.65
成立以来
69.62
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1925
1.5867
2026-09-02
1.1953
1.5895
2026-09-01
1.2053
1.5995
2026-08-31
1.2032
1.5974
2026-08-28
1.2100
1.6042
2026-08-27
1.2083
1.6025
2026-08-26
1.2120
1.6062
2026-08-25
1.2096
1.6038
2026-08-24
1.2102
1.6044
2026-08-21
1.2124
1.6066
2026-08-20
1.2169
1.6111
2026-08-19
1.2179
1.6121
2026-08-18
1.2434
1.6376
2026-08-17
1.2376
1.6318
2026-08-14
1.2364
1.6306
2026-08-13
1.2457
1.6399
2026-08-12
1.2508
1.6450
2026-08-11
1.2496
1.6438
2026-08-10
1.2504
1.6446
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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