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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.42
%
近一年涨跌幅
1.4217
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
0.37
过去一月
0.69
过去一季
1.67
过去半年
2.35
过去一年
2.42
过去三年
14.16
过去五年
22.70
成立以来
49.67
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4217
1.4780
2026-05-29
1.4207
1.4770
2026-05-28
1.4200
1.4763
2026-05-27
1.4196
1.4759
2026-05-26
1.4179
1.4742
2026-05-25
1.4165
1.4728
2026-05-22
1.4157
1.4720
2026-05-21
1.4160
1.4723
2026-05-20
1.4162
1.4725
2026-05-19
1.4162
1.4725
2026-05-18
1.4140
1.4703
2026-05-15
1.4129
1.4692
2026-05-14
1.4134
1.4697
2026-05-13
1.4138
1.4701
2026-05-12
1.4131
1.4694
2026-05-11
1.4124
1.4687
2026-05-08
1.4113
1.4676
2026-05-07
1.4109
1.4672
2026-05-06
1.4103
1.4666
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.86
现金
6.72
其他
2.42
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
9,000,000
902,660,794.52
6.93
2
260002
26附息国债02
8,000,000
808,957,348.04
6.21
3
242580011
25工行永续债01BC
4,500,000
457,985,934.25
3.52
4
230210
23国开10
4,000,000
436,743,890.41
3.35
5
240205
24国开05
4,000,000
424,992,219.18
3.26
-
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