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华夏鼎茂债券A
（基金代码：004042）
债券型
中低风险(R2)
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3.19
%
近一年涨跌幅
1.4330
净值 （2026-09-03）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.16
过去一周
0.20
过去一月
0.33
过去一季
0.87
过去半年
2.35
过去一年
3.19
过去三年
13.70
过去五年
21.91
成立以来
50.86
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.4330
1.4893
2026-09-02
1.4316
1.4879
2026-09-01
1.4321
1.4884
2026-08-31
1.4306
1.4869
2026-08-28
1.4300
1.4863
2026-08-27
1.4302
1.4865
2026-08-26
1.4318
1.4881
2026-08-25
1.4324
1.4887
2026-08-24
1.4328
1.4891
2026-08-21
1.4314
1.4877
2026-08-20
1.4319
1.4882
2026-08-19
1.4325
1.4888
2026-08-18
1.4341
1.4904
2026-08-17
1.4327
1.4890
2026-08-14
1.4323
1.4886
2026-08-13
1.4320
1.4883
2026-08-12
1.4306
1.4869
2026-08-11
1.4307
1.4870
2026-08-10
1.4316
1.4879
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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