截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
33,004,016.35
0.24
B 采矿业
280,634,006.46
2.07
C 制造业
1,420,283,895.07
10.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
75,616,268.00
0.56
F 批发和零售业
26,625,434.00
0.20
G 交通运输、仓储和邮政业
141,274,357.64
1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业
140,239,036.35
1.04
J 金融业
337,395,529.57
2.49
L 租赁和商务服务业
26,947,480.50
0.20
M 科学研究和技术服务业
42,214,143.74
0.31
N 水利、环境和公共设施管理业
18,778,113.00
0.14
Q 卫生和社会工作
11,877,526.00
0.09
R 文化、体育和娱乐业
33,396,959.00
0.25
合计
2,605,547,133.40
19.24
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
8,600,000
862,542,536.99
6.37
2
092280086
22农行永续债02
4,100,000
426,380,207.67
3.15
3
092280083
22建行永续债01
4,000,000
416,335,671.23
3.07
4
2228023
22中国银行永续债01
3,500,000
369,782,000.00
2.73
5
232480033
24建行二级资本债02A
3,100,000
319,093,242.74
2.36
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
