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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中风险(R3)
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19.91
%
近一年涨跌幅
1.5876
净值 （2026-06-01）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.88
过去一周
-0.41
过去一月
-0.14
过去一季
0.15
过去半年
6.82
过去一年
19.91
过去三年
26.69
过去五年
25.76
成立以来
104.85
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5876
1.8846
2026-05-29
1.5829
1.8799
2026-05-28
1.5885
1.8855
2026-05-27
1.5857
1.8827
2026-05-26
1.5916
1.8886
2026-05-25
1.5942
1.8912
2026-05-22
1.5918
1.8888
2026-05-21
1.5854
1.8824
2026-05-20
1.5942
1.8912
2026-05-19
1.5962
1.8932
2026-05-18
1.5908
1.8878
2026-05-15
1.5899
1.8869
2026-05-14
1.5929
1.8899
2026-05-13
1.5996
1.8966
2026-05-12
1.5971
1.8941
2026-05-11
1.6014
1.8984
2026-05-08
1.5964
1.8934
2026-05-07
1.5951
1.8921
2026-05-06
1.5949
1.8919
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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