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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
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中风险(R3)
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9.31
%
近一年涨跌幅
1.5800
净值 （2026-09-03）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.38
过去一周
-0.30
过去一月
1.69
过去一季
-0.48
过去半年
0.30
过去一年
9.31
过去三年
27.73
过去五年
20.31
成立以来
103.87
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.5800
1.8770
2026-09-02
1.5803
1.8773
2026-09-01
1.5850
1.8820
2026-08-31
1.5876
1.8846
2026-08-28
1.5833
1.8803
2026-08-27
1.5847
1.8817
2026-08-26
1.5799
1.8769
2026-08-25
1.5788
1.8758
2026-08-24
1.5753
1.8723
2026-08-21
1.5786
1.8756
2026-08-20
1.5779
1.8749
2026-08-19
1.5749
1.8719
2026-08-18
1.5900
1.8870
2026-08-17
1.5902
1.8872
2026-08-14
1.5815
1.8785
2026-08-13
1.5791
1.8761
2026-08-12
1.5829
1.8799
2026-08-11
1.5804
1.8774
2026-08-10
1.5839
1.8809
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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