华夏收益债券(QDII)A(人民币)基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券(QDII)A(人民币)

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-6.84%

近一年涨跌幅

1.4133

净值（2026-10-21）

-0.05%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-6.07

过去一周

-0.12

过去一月

-1.58

过去一季

-3.04

过去半年

-4.62

过去一年

-6.84

过去三年

16.19

过去五年

15.09

成立以来

74.64

日期

净值

累计净值

2026-10-21

1.4133

1.6780

2026-10-20

1.4140

1.6787

2026-10-19

1.4158

1.6805

2026-10-16

1.4175

1.6822

2026-10-15

1.4170

1.6817

2026-10-14

1.4150

1.6797

2026-10-13

1.4167

1.6814

2026-10-12

1.4159

1.6806

2026-10-09

1.4163

1.6810

2026-10-08

1.4140

1.6787

2026-09-30

1.4164

1.6811

2026-09-29

1.4188

1.6835

2026-09-28

1.4201

1.6848

2026-09-24

1.4253

1.6900

2026-09-23

1.4302

1.6949

2026-09-22

1.4357

1.7004

2026-09-21

1.4360

1.7007

2026-09-18

1.4348

1.6995

2026-09-17

1.4367

1.7014

截止日期：2026-10-21

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

84.53

现金

8.53

其他

6.94

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

US912797UU94

B 08/18/26

54,487,200

54,221,883.84

6.06

2

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

34,054,500

34,091,714.01

3.81

3

US91282CQQ77

T 4 3/8 05/15/36

34,054,500

33,994,696.42

3.80

4

US91282CPZ85

T 4 1/8 02/15/36

34,054,500

33,693,641.08

3.76

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,698,047.95

3.32

-

-

-

-

-

-

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