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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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-1.63
%
近一年涨跌幅
1.4587
净值 （2026-07-16）
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日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.05
过去一周
0.10
过去一月
-0.38
过去一季
-1.51
过去半年
-3.35
过去一年
-1.63
过去三年
13.57
过去五年
16.17
成立以来
80.25
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.4587
1.7234
2026-07-15
1.4576
1.7223
2026-07-14
1.4568
1.7215
2026-07-13
1.4552
1.7199
2026-07-10
1.4572
1.7219
2026-07-09
1.4572
1.7219
2026-07-08
1.4580
1.7227
2026-07-07
1.4570
1.7217
2026-07-06
1.4602
1.7249
2026-07-03
1.4575
1.7222
2026-07-02
1.4561
1.7208
2026-07-01
1.4553
1.7200
2026-06-30
1.4567
1.7214
2026-06-29
1.4599
1.7246
2026-06-26
1.4573
1.7220
2026-06-25
1.4594
1.7241
2026-06-24
1.4606
1.7253
2026-06-23
1.4576
1.7223
2026-06-22
1.4603
1.7250
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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