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1.34
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过去一月
-0.17
过去一季
0.21
过去半年
0.18
过去一年
2.84
过去三年
13.03
过去五年
12.13
成立以来
137.27
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2584
1.9834
2026-09-02
1.2581
1.9831
2026-09-01
1.2608
1.9858
2026-08-31
1.2587
1.9837
2026-08-28
1.2597
1.9847
2026-08-27
1.2583
1.9833
2026-08-26
1.2586
1.9836
2026-08-25
1.2562
1.9812
2026-08-24
1.2546
1.9796
2026-08-21
1.2551
1.9801
2026-08-20
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1.9817
2026-08-19
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1.9800
2026-08-18
1.2568
1.9818
2026-08-17
1.2563
1.9813
2026-08-14
1.2554
1.9804
2026-08-13
1.2572
1.9822
2026-08-12
1.2596
1.9846
2026-08-11
1.2585
1.9835
2026-08-10
1.2607
1.9857
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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