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华夏希望债券A
（基金代码：001011）
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中低风险(R2)
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1.96
%
近一年涨跌幅
1.2523
净值 （2026-10-22）
-0.26%
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吴凡 吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.28
过去一月
-0.60
过去一季
-0.13
过去半年
-0.41
过去一年
1.96
过去三年
13.19
过去五年
12.02
成立以来
136.12
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2523
1.9773
2026-10-21
1.2556
1.9806
2026-10-20
1.2583
1.9833
2026-10-19
1.2587
1.9837
2026-10-16
1.2571
1.9821
2026-10-15
1.2558
1.9808
2026-10-14
1.2588
1.9838
2026-10-13
1.2590
1.9840
2026-10-12
1.2599
1.9849
2026-10-09
1.2598
1.9848
2026-10-08
1.2578
1.9828
2026-09-30
1.2579
1.9829
2026-09-29
1.2564
1.9814
2026-09-28
1.2553
1.9803
2026-09-24
1.2577
1.9827
2026-09-23
1.2593
1.9843
2026-09-22
1.2599
1.9849
2026-09-21
1.2592
1.9842
2026-09-18
1.2559
1.9809
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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