在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏债券C
（基金代码：001003）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.56
%
近一年涨跌幅
1.4042
净值 （2026-06-01）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.62
过去一周
-0.01
过去一月
0.12
过去一季
0.68
过去半年
2.67
过去一年
3.56
过去三年
12.05
过去五年
15.79
成立以来
223.97
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4042
2.3053
2026-05-29
1.4033
2.3044
2026-05-28
1.4050
2.3061
2026-05-27
1.4039
2.3050
2026-05-26
1.4051
2.3062
2026-05-25
1.4044
2.3055
2026-05-22
1.4039
2.3050
2026-05-21
1.4031
2.3042
2026-05-20
1.4046
2.3057
2026-05-19
1.4044
2.3055
2026-05-18
1.4013
2.3024
2026-05-15
1.4009
2.3020
2026-05-14
1.4027
2.3038
2026-05-13
1.4061
2.3072
2026-05-12
1.4047
2.3058
2026-05-11
1.4066
2.3077
2026-05-08
1.4050
2.3061
2026-05-07
1.4061
2.3072
2026-05-06
1.4052
2.3063
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.86
现金
0.76
其他
1.38
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
63,481,929.86
3.97
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,121,945.21
3.20
3
185245
22中金Y1
500,000
51,092,726.03
3.20
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
50,754,273.97
3.18
5
102501610
25鞍山钢铁MTN002
350,000
35,766,893.15
2.24
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
