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2.63
%
近一年涨跌幅
1.4038
净值 （2026-07-17）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
-0.11
过去一月
-0.14
过去一季
0.29
过去半年
0.43
过去一年
2.63
过去三年
11.23
过去五年
14.75
成立以来
223.88
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4038
2.3049
2026-07-16
1.4055
2.3066
2026-07-15
1.4060
2.3071
2026-07-14
1.4059
2.3070
2026-07-13
1.4040
2.3051
2026-07-10
1.4053
2.3064
2026-07-09
1.4055
2.3066
2026-07-08
1.4048
2.3059
2026-07-07
1.4053
2.3064
2026-07-06
1.4064
2.3075
2026-07-03
1.4062
2.3073
2026-07-02
1.4054
2.3065
2026-07-01
1.4060
2.3071
2026-06-30
1.4059
2.3070
2026-06-29
1.4050
2.3061
2026-06-26
1.4033
2.3044
2026-06-25
1.4042
2.3053
2026-06-24
1.4056
2.3067
2026-06-23
1.4044
2.3055
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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