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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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5.22
%
近一年涨跌幅
1.4193
净值 （2026-06-01）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.97
过去一周
-0.94
过去一月
-1.76
过去一季
-6.06
过去半年
-5.90
过去一年
5.22
过去三年
42.71
过去五年
7.34
成立以来
41.93
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4193
1.4193
2026-05-29
1.4080
1.4080
2026-05-28
1.4008
1.4008
2026-05-27
1.4172
1.4172
2026-05-26
1.4323
1.4323
2026-05-25
1.4327
1.4327
2026-05-22
1.4337
1.4337
2026-05-21
1.4217
1.4217
2026-05-20
1.4345
1.4345
2026-05-19
1.4422
1.4422
2026-05-18
1.4376
1.4376
2026-05-15
1.4516
1.4516
2026-05-14
1.4729
1.4729
2026-05-13
1.4731
1.4731
2026-05-12
1.4717
1.4717
2026-05-11
1.4765
1.4765
2026-05-08
1.4751
1.4751
2026-05-07
1.4878
1.4878
2026-05-06
1.4677
1.4677
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
1.03
现金
4.23
其他
94.73
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
2,077.58
0.00
材料
-
-
房地产
7,708.15
0.00
非必需消费品
66,332.50
0.00
工业
9,849.31
0.00
公用事业
95,089.30
0.00
金融
44,430.04
0.00
能源
20,360.83
0.00
通讯服务
3,983.87
0.00
信息技术
22,382.78
0.00
合计
272,214.36
0.01
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
00005
汇丰控股
0.00
00027
银河娱乐
0.00
00981
中芯国际
0.00
01088
中国神华
0.00
06862
海底捞
0.00
00868
信义玻璃
0.00
00101
恒隆地产
0.00
00300
美的集团
0.00
02015
理想汽车W
0.00
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