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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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-11.98
%
近一年涨跌幅
1.3711
净值 （2026-09-30）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.23
过去一周
-0.99
过去一月
-3.91
过去一季
6.74
过去半年
-2.34
过去一年
-11.98
过去三年
41.72
过去五年
18.07
成立以来
37.11
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.3711
1.3711
2026-09-29
1.3677
1.3677
2026-09-28
1.3733
1.3733
2026-09-24
1.3817
1.3817
2026-09-23
1.3848
1.3848
2026-09-22
1.3978
1.3978
2026-09-21
1.3964
1.3964
2026-09-18
1.3815
1.3815
2026-09-17
1.3748
1.3748
2026-09-16
1.3813
1.3813
2026-09-15
1.3796
1.3796
2026-09-14
1.3940
1.3940
2026-09-11
1.3887
1.3887
2026-09-10
1.3971
1.3971
2026-09-09
1.4125
1.4125
2026-09-08
1.4151
1.4151
2026-09-07
1.4195
1.4195
2026-09-04
1.4314
1.4314
2026-09-03
1.4092
1.4092
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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