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（基金代码：000645）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.40
%
近一年涨跌幅
1.159
%
七日年化收益率 （2025-09-12）
0.3319
万份收益
基金经理
曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.64
过去一年
1.40
过去三年
5.27
过去五年
9.84
成立以来
35.23
日期
七日年化
万份收益
2025-09-12
1.159%
0.3319
2025-09-11
1.137%
0.3004
2025-09-10
1.132%
0.3001
2025-09-09
1.128%
0.2947
2025-09-08
1.140%
0.3850
2025-09-07
1.101%
0.2986
2025-09-06
1.100%
0.2986
2025-09-05
1.099%
0.2910
2025-09-04
1.102%
0.2904
2025-09-03
1.107%
0.2938
2025-09-02
1.114%
0.3162
2025-09-01
1.108%
0.3108
2025-08-31
1.103%
0.2967
2025-08-30
1.105%
0.2967
2025-08-29
1.108%
0.2980
2025-08-28
1.175%
0.2984
2025-08-27
1.233%
0.3088
2025-08-26
1.230%
0.3044
2025-08-25
1.230%
0.3009
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
61.12
现金
31.54
其他
7.34
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503155
25农业银行CD155
40,000,000
3,992,034,542.86
3.78
2
112508129
25中信银行CD129
31,000,000
3,096,591,610.19
2.93
3
112505212
25建设银行CD212
30,000,000
2,994,062,668.24
2.83
4
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,662,532,707.42
2.52
5
112509129
25浦发银行CD129
25,000,000
2,494,289,130.27
2.36
-
-
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-
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