在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏薪金宝货币
（基金代码：000645）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
0.917
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.2495
万份收益
基金经理
曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.08
过去三年
4.49
过去五年
8.59
成立以来
36.44
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
0.917%
0.2495
2026-07-17
0.918%
0.2501
2026-07-16
0.919%
0.2493
2026-07-15
0.921%
0.2493
2026-07-14
0.923%
0.2494
2026-07-13
0.922%
0.2506
2026-07-12
0.921%
0.2519
2026-07-11
0.923%
0.2519
2026-07-10
0.925%
0.2515
2026-07-09
0.930%
0.2527
2026-07-08
0.931%
0.2534
2026-07-07
0.942%
0.2487
2026-07-06
0.926%
0.2481
2026-07-05
0.929%
0.2561
2026-07-04
0.928%
0.2560
2026-07-03
0.928%
0.2606
2026-07-02
0.927%
0.2552
2026-07-01
0.975%
0.2735
2026-06-30
0.964%
0.2182
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
42.76
现金
28.45
其他
28.79
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112606068
26交通银行CD068
46,000,000
4,550,452,768.18
3.69
2
260401
26农发01
33,000,000
3,310,955,868.51
2.69
3
112614026
26江苏银行CD026
30,000,000
2,971,460,372.47
2.41
4
112502144
25工商银行CD144
24,000,000
2,397,719,621.89
1.95
5
112614063
26江苏银行CD063
20,000,000
1,997,666,419.70
1.62
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
