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今年以来
0.95
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.64
过去一年
1.40
过去三年
5.27
过去五年
9.84
成立以来
35.23
日期
七日年化
万份收益
2025-09-12
1.159%
0.3319
2025-09-11
1.137%
0.3004
2025-09-10
1.132%
0.3001
2025-09-09
1.128%
0.2947
2025-09-08
1.140%
0.3850
2025-09-07
1.101%
0.2986
2025-09-06
1.100%
0.2986
2025-09-05
1.099%
0.2910
2025-09-04
1.102%
0.2904
2025-09-03
1.107%
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2025-09-02
1.114%
0.3162
2025-09-01
1.108%
0.3108
2025-08-31
1.103%
0.2967
2025-08-30
1.105%
0.2967
2025-08-29
1.108%
0.2980
2025-08-28
1.175%
0.2984
2025-08-27
1.233%
0.3088
2025-08-26
1.230%
0.3044
2025-08-25
1.230%
0.3009
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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